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O grande segredo para ganhar com opções: 3 passos para o sucesso

Conheça os 3 passos para ser um vencedor em opções.

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Você já imaginou a possibilidade de ganhar dinheiro com o mercado de opções sem a necessidade de gastar a maior parte do seu tempo na frente do computador buscando oportunidades ou mesmo descobrindo o lado que o mercado vai, podendo utilizar o seu tempo livre para os afazeres da sua vida enquanto o dinheiro trabalha para você sem, necessariamente, arriscar seu capital?secure-wooden-doors-4_1385-638

Parece muito bom para ser verdade, afinal a maior parte das pessoas ficam buscando pelo santo graal das estratégias e acabam perdendo a cabeça sem saber o que escolher e quando escolher, perdendo muito dinheiro nesse processo de decisão.

Então nesse artigo eu venho abordar o que acredito ser os 3 grandes segredos para ter ganhos consistentes no mercado mais lucrativo do mundo, o mercado de opções.

 

 

 

Se você ainda não conhece o mercado de opções, baixe o meu e-book e aprenda-o em 20 minutos clicando aqui.

FINANCIE AS SUAS OPERAÇÕES

Imagine se você pudesse especular nas opções sem gastar nenhum centavo! Isso mesmo! Quando ganhar, ganhar muito e quando perder não perder nada! E isso não é um sonho! É possível fazer isso e vou te dizer como:

Quando eu perdi todo o meu capital na bolsa, e resolvi recomeçar do zero! Eu tinha quebrado com o mercado de opções e resolvi estudar e me levantar com ele. Eu tinha que descobrir uma maneira de não mais perder dinheiro e encontrei uma maneira simples: Só arriscava o dinheiro que eu tinha ganhado do mercado!

Então comecei a fazer investimentos em ações e renda fixa pensando no longo prazo. Só que eu queria acelerar os ganhos na renda fixa e o que eu fiz? Todo dinheiro que ganhava na renda fixa arriscava nas opções. Dessa forma quando eu perdia, não perdia nada (Só a desvalorização do capital pela inflação) e quando ganhava, aumentava o meu retorno de 3 a 10 vezes. Ou seja, transformei a renda fixa em um investimento altamente lucrativo.

Então aí que veio a grande sacada: Não é o quanto você ganha de uma única vez que vai te fazer rico, mas sim como você acelera a multiplicação do seu capital ao longo do tempo.

E o melhor disso é que o mercado de opções não exige que você tenha que alocar muito capital para ganhar dinheiro, então os poucos ganhos da renda fixa podem sim ser alocados como risco em opções.

OPERE SISTEMATICAMENTE

Muitas pessoas quando entram no mercado acham que vão acertar a maior parte do tempo… Eu mesmo me decepcionei muito quando entrei no mercado, pois na maior parte das operações eu perdia dinheiro e ganhava na minoria das operações. Isso é uma péssima condição para o psicológico, pois você tende a estar sempre em busca de algo que dê dinheiro constantemente e acaba perdendo a consistência operacional e muitas vezes desistindo de seguir a sua jornada.

Então aqui vai outra grande dica: Opere sistematicamente!

Se você se preocupar em seguir as estratégias e focar em, quando ganhar, ganhar muito mais do que quando perde, o resultado virá! Você não precisa acertar todas as operações, mas você precisa operar constantemente para pegar todas as fases do mercado.

Logo, você não precisa acertar ou adivinhar o lado que o mercado vai, mas simplesmente estar montando as suas estratégias com consistência e uma hora o resultado virá! E se você tiver uma fonte de financiamento das operações de maneira que você não arrisque o seu estoque de capital nas operações (Como citado na primeira dica) você só tende a ganhar!

Foque em estar sempre operando!

DIVERSIFIQUE

Você já deve ter lido essa frase: “Não coloque todos os ovos em uma cesta só”.

Bom… Harry Max Markowitz foi laureado com o prêmio nobel de economia em 1990 provando que através da diversificação é possível minimizar o risco da sua carteira!

Você pode estar se perguntando agora: O que tem a ver operações em opções com diversificação de carteira?

Tem tudo a ver!!! Porque você não precisa ter necessariamente uma carteira de ativos! Você pode ter uma carteira de estratégias de tal forma que quanto mais estratégias você estiver rodando, menor será o seu risco.

Se você perde em alguma estratégia, você pode estar ganhando em outras!

E com opções isso se torna muito mais fácil para se trabalhar, pois você pode utilizar diversas estratégias em diversos ativos diferentes usando pouco capital.

Logo, não há problemas em você perder em uma operação. O importante é você ter diversas outras estratégias rodando.

CONCLUSÃO

Então posso concluir de maneira resumida esses 3 segredos para você ganhar no mercado de opções:

  1. Financie suas operações com um fluxo constante de capital.
  2. Opere sistematicamente, se mantendo sempre ativo em suas operações e estratégias.
  3. Diversifique as estratégias sem se preocupar se irá perder em alguma operação específica, pois o gerenciamento de risco dará conta de te garantir lucro no longo prazo.

Não se abale com pequenas perdas! Elas vão acontecer! O que vai fazer a diferença no seu financeiro é se você ganha no longo prazo. Essas dicas irão te garantir isso e minimizar os efeitos emocionais sobre suas operações.

Se você quer seguir adiante na sua escolha em se tornar um ganhador no mercado, pode ser que você se interesse pelo Radar das Opções, onde irá aprender na prática sobre o mercado de opções recebendo relatórios com recomendações e como estruturar cada uma delas.

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Espero que você tenha gostado e que isso realmente possa fazer diferença na sua vida! Se tiver gostado, compartilhe com quem você mais gosta e não esqueça de deixar seu comentário abaixo!

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Um grande abraço.

 

 

 

 

 

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Trava de alta: A operação que pode dar alto retorno com baixo risco

A trava de alta é uma operação estruturada com opções, o que significa que você precisa comprar e/ou vender mais de uma opção para estruturar a operação com um objetivo específico.

No caso da trava de alta, visamos um mercado em tendência de alta e almejamos atingir um determinado objetivo como alvo. Então vamos começar as nossas explanações a respeito da estrutura:

Se você ainda não conhece sobre opções, assista o curso básico e gratuito aqui.

CARACTERÍSTICAS

Aqui vão algumas características da estrutura:

  • Operação que dá seu retorno máximo em um mercado de alta.
  • Operação com risco limitado.
  • Operação com retorno limitado.
  • Pode exigir um desembolso de capital (Trava de alta com call) ou exigir apenas margem de garantia (Trava de alta com put).

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TRAVA DE ALTA COM CALL

  1. Compra de uma call de strike menor.
  2. Venda de uma call de strike maior.

Ex.: Vamos supor que a Petrobrás esteja cotada a R$30 e você acredita que a ação continuará subindo para R$33 até dezembro e toma a decisão de montar uma trava de alta com opções de compra da Petrobrás. Logo irá proceder com os seguintes passos:

  1. Compra PETRL32 pelo preço de R$0,45.
  2. Venda de PETRL33 pelo preço de R$0,20.

Ao montar a estrutura você paga um valor total de R$0,25 pois você desembolsa R$0,45 na compra da PETRL32 e recebe R$0,20 pela PETRL33 ao efetivar a venda desta.

Se no dia do vencimento a Petrobrás estiver no valor de R$32, as duas opções viram pó e você perde todo o seu valor investido na estrutura.

Se no dia do vencimento a Petrobrás estiver no valor de R$32,25, você terá o direito de comprar o ativo por 32 reais e vende-lo a mercado por R$32,25, ganhando R$0,25 nessa transação. Porém como o valor pago pela estrutura foi de R$0,25, você não ganha nem perde dinheiro nessa situação.

Se no dia do vencimento o ativo estiver a 34 reais, você poderá comprar a ação a R$32, mas terá de vender a R$33 pois você está vendido na PETRL33 e tem a obrigação de vender esse ativo por 33 reais. Logo, você ganhará R$1,00 menos o valor pago pela montagem da estrutura (Custo da estrutura) de R$0,25. Então seu ganho máximo será de R$0,75.

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Logo teremos:

  1. Ganho máximo = Strike Maior – Strike Menor – Custo da estrutura.
  2. Perda máxima = Custo da estrutura.
  3. Breakeven da operação (Ponto de empate) = Strike menor + Custo da estrutura.

Segue abaixo o gráfico de PayOff da operação:

 

Observe que simulamos o resultado da linha vermelha que é referente ao dia do vencimento. Como as opções ainda tem uma “gordura” até acontecer o vencimento de fato, se você desmontar a operação (Comprando o que vendeu e vendendo o que comprou) o seu ganho será referente ao demarcado pela linha azul, que tende a se aproximar da linha vermelha conforme o dia do vencimento vai se aproximando.

TRAVA DE ALTA COM PUT

A trava de alta com put segue a mesma lógica da trava de alta com call com a diferença que você estará comprando uma opção mais barata (pois ela está mais fora do dinheiro nessa ocasião) e vendendo uma opção mais cara (que está dentro do dinheiro nessa ocasião), assim a operação não vai exigir um desembolso de capital, mas sim uma margem de garantia para executa-la. Veja esse vídeo que comento com maiores detalhes.

Logo teremos:

  1. Ganho máximo = Valor recebido pela montagem da estrutura.
  2. Perda máxima = Diferença dos strikes – Valor recebido pela montagem da estrutura.
  3. Breakeven = Strike menor – Valor recebido pela montagem da estrutura.

 

CONCLUSÃO

Essa é uma estrutura que dá para ter excelentes resultados em um mercado de alta, trabalhando com baixo risco, alto retorno e baixa necessidade de capital.

Espero que você tenha gostado desse artigo! Se gostou, deixe seus comentários abaixo e compartilhe com seus amigos para que eles possam aprender também 😉

 

 

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Como fazer 60 minutos de análises em 10?

Você sabia que é possível otimizar melhor o seu tempo para buscar bons ativos?

books-2385402_960_720Em meio a tantas ações no nosso mercado, você já se perguntou se teria de passar por todos os ativos do mercado para achar o que está mais propício para entrada? Será que tem como otimizar o tempo em busca desses ativos?

Eu recebi essa pergunta e estou vindo mostrar que sim! Existe uma ferramenta que gosto de utilizar que filtra todos os ativos que estão em condições que gosto de comprar.

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A jornada

Por muito tempo eu abria a carteira teórica Ibovespa e passava ativo por ativo para olhar aqueles que estavam satisfazendo as minhas condições de entrada. O problema é que isso tomava boa parte do meu tempo para achar alguma coisa que tivesse interessante e muitas vezes não achava nada, gastando horas e horas para isso! Mas no dia seguinte teria de rodar por todos os ativos mais uma vez e gastar a mesma quantidade de tempo.

Em um determinado momento eu encontrei essa ferramenta e consegui otimizar o meu tempo de maneira que só precisaria de no máximo 10 minutos para achar todos os ativos, analisar e determinar os pontos de entrada e saída.

A ferramenta

 

A ferramenta que utilizo hoje é a Screening, um módulo do ProfitChart em que determino as condições que quero filtrar para encontrar possíveis candidatos a entrada.

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As condições que utilizo

Então, como eu gosto de comprar ativos que estão em tendência de alta, mas estão em fase de correção, eu assumo a seguinte condição:

  1. Para o ativo estar em tendência de alta, as médias longas devem estar abaixo das curtas, logo o primeiro filtro é que a média aritmética de 17 períodos esteja acima da média aritmética de 72 períodos.
  2. Como eu dou preferência a comprar os ativos que estão em região de suporte e fazendo movimentos de correção, e busco por ativos em que o preço de fechamento está abaixo da média curta, que no caso utilizo a média aritmética de 17 períodos

Veja o resultado:

E veja como estão alguns desses ativos:

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O que restava fazer?

Boa parte dos ativos respeitam a condição que gosto de operar então a partir de agora basta determinar o ponto de entrada, o stop da operação e o alvo.

Espero que isso te ajude a otimizar o seu tempo.

Se quiser me acompanhar ao vivo e ver minhas recomendações, cadastre-se na XP gratuitamente pelo AQUI.

 

Se você entender isso, seus resultados vão mudar completamente!

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Quando nos preparamos para entrar no mercado financeiro, estudamos as técnicas e métodos para comprar e vender ações ou derivativos e este passa a ser o maior foco dos auto didatas que querem começar a atuar nesse nicho.

O grande porém é que não contamos com uma variável que acredito que afeta mais de 80% do nosso operacional e que muda totalmente a realidade dos resultados da maioria dos traders e investidores.

Essa variável que não nunca é levada em conta no inicio dos estudos sobre o mercado é o psicológico!

As finanças comportamentais vem tomando uma proporção enorme na literatura e nos estudos atuais. Para se ter uma ideia os últimos prêmios Nobel de Economia foram dedicados a estudiosos dessa área.

Os estudos desenvolvidos pelos psicólogos israelenses Daniel Kahneman e Amos Tversky, ganhadores do prêmio Nobel de Economia de 2002, foram decisivos para o assunto ganhar mais relevância no mundo dos investimentos. Segundo os pesquisadores, as atitudes aparentemente racionais dos investidores envolvem uma série de “atalhos mentais”, armadilhas colocadas pelo cérebro que, inconscientemente, têm impacto na hora de escolher uma aplicação ou manter determinado ativo na carteira.

Também conhecidos como “vieses”, esses atalhos da mente podem levar os investidores ao erro, pior, sem que eles percebam. Eles viram que os participantes de seus experimentos ignoravam os fatos estatísticos relevantes e se apoiavam, exclusivamente, na semelhança ou estereótipo cultural.

ANSIEDADE

Os resultados podem demorar a vir… E a ansiedade para que ele chegue logo faz com que tomemos atitudes para acelerar tal condição.

Algumas dessas atitudes envolvem a quebra de procedimentos antes pré-estabelecidos para antecipar a vinda dos resultados, envolvendo algumas dessas atitudes:

  • Encerramento da posição antes do tempo.
  • Excesso de operações.
  • Mudança de estratégias.

É importante perceber que com qualquer mudança em alguma dessas variáveis, o seu resultado pode mudar completamente, pois o seu gerenciamento de risco é diretamente atingido.

 Conheça o Radar das Opções e receba as orientações necessárias para ter êxito no mercado

O QUE FAZER PARA NÃO SER IMPACTADO POR ISSO?

Uma das técnicas que mais gosto para conter a ansiedade é simplesmente não olhar para o mercado enquanto você estiver posicionado.

Claro que isso não significa que você deve esquecer e parar de gerenciar as suas operações, mas é importante perceber que quando mais você olha para a oscilação do preço, mais ansiedade isso causa e maior a propensão a mexer na operação e fazer besteiras.

Isso é válido tanto para quem está especulando quanto para quem está investindo…. Acaba sendo inevitável a vontade de realizar uma posição que está no lucro e aumentar a mão em uma posição que está dando prejuízo… Porém isso pode ser fatal para o gerenciamento de risco e quebrar a sua trajetória em busca de seus objetivos.

Outro ponto fundamental é você definir toda a estratégia que você vai seguir antes de fazer qualquer coisa no mercado. Anote tudo o que você vai fazer se a operação der certo ou se der errado. Um dos maiores erros que você pode cometer é ter que tomar suas decisões sobre forte influência emocional, ou seja, posicionado no mercado.

Deixe para corrigir e rever as suas estratégias quando não estiver posicionado e sem a perspectiva de se posicionar. Isso trará o seu racional de volta, minimizando os efeitos do aspecto emocional.

Além disso, tenha um espaço amostral significativo dos seus resultados para aquela estratégia antes de fazer qualquer alteração. Se você não fizer isso, você vai estar constantemente mudando, mas não saberá qual o resultado de nada.

Se você entender como o controle emocional pode influenciar o seu operacional, os seus resultados vão mudar completamente. Isso é algo que estou constantemente repassando e orientando os assinantes do Radar das Opções para que eles sempre tenham os melhores resultados possíveis.

O gerenciamento emocional é uma das variáveis mais importantes para se ter êxito no longo prazo e seguir com as suas estratégias, conseguindo fazer a otimização destas da maneira mais racional possível.

Espero que esse entendimento possa te ajudar e auxiliar nos seus resultados!!

Grande abraço.

 

 

 

 

 

 

 

 

O mercado vai disparar! Uma estratégia para lucrar com pouco capital!

 

risk-management-concept_3446-518Bom… Eu não estou aqui prevendo o futuro, mas muitos tem me questionando sobre quais as estratégias que eu mais gosto para operar com o mercado em alta e conseguir lucrar com pouco capital.

A grande verdade é que o mercado de opções é um mercado em que conseguimos alocar pouco capital, trabalhar com baixo risco e tentar buscar altos retornos. E o melhor de tudo isso é que não é preciso ficar de olho no mercado o tempo todo. Você pode viver e fazer as suas atividades enquanto a operação está rolando, pois você sabe o dia certo em que deverá finalizar as suas operações.

Felizmente conseguimos pegar diversas operações com lucro e diversas pessoas que me acompanham tem conseguido aproveitar esse bom momento de mercado. Mas é importante destacar aqui que nem sempre você vai ganhar com essas operações e pode ser que você perca a maior parte do tempo, porém você deve colocar na cabeça que quando acertar esse tipo de operação, ganhará muito mais do que aquilo que perdeu nas operações anteriores.

Na internet encontramos todas as estratégias possíveis para se fazer com opções, porém não encontramos quando estrutura-las e com quais opções estruturar as estratégias.

Essa foi uma dificuldade que passei no meu início. Na época eu buscava as estratégias na internet e testava na minha conta real, pois nem conta demo existia na época. Como essa é uma dificuldade que ainda vejo na maioria dos meus alunos, eu resolvi compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês do que eu descobri de mais interessante para mim e vou mostrar umas das operações que gosto para operar com pouco capital, baixo risco e alto retorno em um mercado de alta.

Compra a seco de opções de compra

A compra a seco de opções de compra consiste em, basicamente, comprar uma opção de compra na expectativa de que o mercado vai subir. A questão é qual opção pegar e quando pegar? Então vou fazer essa definição em 3 passos simples.

  1. O primeiro passo a definir é se um mercado está em tendência de alta ou não. O mercado faz topos e fundos ascendentes, fazendo zig zague para cima?

Tendência de alta

  1. O segundo passo é pegar o ponto em que o mercado volta a acelerar para uma retomada de uma tendência de alta. Nesse ponto eu gosto de esperar o ativo voltar para a região das médias após uma movimentação de alta e pegar o rompimento de uma breve consolidação que se forme nessa região de suporte.

Rompimento de suporte

  1. O terceiro passo envolve a escolha das opções. Se faltar uma semana e meia ou menos para o vencimento das opções, eu gosto de trabalhar a compra de opções entre R$0,10 e R$0,15. São opções que deixam um baixo risco e se o mercado for para cima elas te garantem um retorno sensacional. Nesse ponto gosto de fazer a realização parcial (50% da posição) com 100% de ganho e deixar o ativo correr para tentar buscar 400% a 500% de ganho.

Considerações

Eu gosto de fazer a realização com 100% de lucro para zerar o risco da operação. Contudo é possível deixar a operação correr para buscar o alvo principal do ativo.

Para opções com maior tempo para vencimento, temos o efeito do tempo contra a posição das opções, logo eu dou preferência para estruturar outras estratégias para neutralizar o fator tempo e volatilidade.

Se faltar mais de 2 semanas para vencimento, pode-se escolher as opções mais próximas de R$0,30 que são as que, normalmente, dobram de valor para a menor variação do ativo. Porém, como falei anteriormente, eu costumo montar outras estratégias que garantem um menor custo.

Muitas pessoas não montam a estratégias pois não sabem se estão fazendo da maneira certa ou tem medo de pecar em algum detalhe da operação. A grande verdade é que isso não existe. Ou vai dar certo ou vai dar errado independente do que você faça! O grande diferencial está na maneira como você faz o seu gerenciamento de risco. Contudo deixarei para falar no próximo artigo sobre como gerenciar o seu risco de maneira a não arriscar nada do seu capital nessas operações e trabalhar com risco 0.

Estudo e acompanhamento

Caso você tenha o interesse de acompanhar as minhas recomendações da maneira mais detalhada possível, com todos os estudos referentes as estruturas recomendadas e os cenários para o mercado, você pode assinar fazer a assinatura dos meus relatórios para aprender o passo a passo do que fazer em cada momento de mercado e assim ganhar dinheiro e fazer renda extra como muitos já vem fazendo.

Estou fazendo um programa de assinatura de relatório de recomendações chamado “Radar das opções” em que nela você vai ter:

  1. As minhas recomendações com opções.
  2. O que é e como funciona cada estratégia recomendada.
  3. Uma leitura completa de cenário para o ativo analisado.
  4. Os possíveis cenários para a estratégia e como otimizar ela da melhor maneira.
  5. As simulações com a operação.
  6. Todo o passo a passo para estruturar e ganhar com essa estratégia recomendada.

CLIQUE AQUI e faça a assinatura para receber os meus relatórios. Assine o “Radar das Opções”.

Espero que o artigo de hoje tenha te ajudado! Deixe seu comentário com suas dúvidas e sobre o que achou do artigo.

Grande abraço.

Trava de baixa: Ganhando com a queda do mercado sem ter o dinheiro

No post passado falei de como estruturar uma operação com opções de forma a ganhar com a alta do mercado com risco limitado e alto retorno (Se você ainda não viu, acesse o artigo passado clicando AQUI).

Nesse artigo estarei falando sobre como você poderá ganhar com a queda do mercado com uma operação estruturada com opções sem ter, necessariamente, o dinheiro disponível em conta corrente. Então vamos começar as explicações!

> Se você ainda não recebe as minhas dicas, cadastre-se na minha lista para receber cada novidade

CARACTERÍSTICAS

Aqui vão algumas características da estrutura:

  • Operação que dá seu retorno máximo com uma queda do mercado.
  • Operação com risco limitado.
  • Operação retorno limitado.
  • Pode exigir desembolso de capital (Trava de baixa com put) ou exigir apenas margem de garantia (Trava de baixa com call)

TRAVA DE BAIXA COM CALL

  1. Compra de uma CALL de strike maior
  2. Venda de uma CALL de strike menor

Ex.: Vamos supor que a Petrobrás esteja cotada a R$30 e você acredita que a ação vai cair para R$27 até dezembro e toma a decisão de montar uma trava de baixa com opções de compra da Petrobrás. Logo irá proceder com os seguintes passos:

  1. Compra de PETRL28 pelo preço de R$2,40
  2. Venda de PETRL27 pelo preço de R$3,30

Ao montar essa estrutura você recebe um valor total de R$0,90, pois você desembolsa R$2,40 na compra da PETRL28, mas recebe R$3,30 pela venda de PETRL27.

É importante denotar que esse valor não ficará disponível em conta para você gastar! A corretora, comumente, pegará esse dinheiro como margem + o valor de risco da operação. Títulos e ações podem ser utilizados como margem de garantia, logo você não precisa ter o dinheiro em conta corrente!

Se no dia do vencimento a Petrobrás estiver no valor de R$27,00, as duas opções viram pó e você ficará com todo o valor que recebeu na montagem da estrutura.

Se você ainda não recebe as minhas dicas, cadastre-se na minha lista para receber cada novidade

Se no dia do vencimento a Petrobrás estiver no valor de R$27,90, você será exercido na PETRL27 e terá a obrigação de vender a PETR4 a R$27, tendo que comprar a mercado por R$27,90 e vender a R$27 para o titular da opção, perdendo nessa operação R$0,90. Como você recebeu R$0,90 pela montagem da operação, esse será o seu ponto de breakeven (zero a zero).

Se no dia do vencimento a Petrobrás estiver no valor de R$29, você será exercido na PETRL27 e terá a obrigação de vender a PETR4 a R$27. Como você é titular da PETRL28, você tem o direito de comprar a PETR4 por R$28. Logo, você vai perder R$1 nessa transação, mas como você recebeu R$0,90 pela montagem da operação seu prejuízo é só de R$0,10.

Logo teremos:

  1. Ganho máximo = Valor recebido na montagem da operação.
  2. Perda máxima = Diferença entre os strikes – Valor recebido na montagem da operação.
  3. Breakeven da operação (Ponto de empate) = Strike menor + Valor recebido na montagem da operação.

Para receber as minhas recomendações é simples e gratuito, basta fazer seu cadastro aqui.

Observe que simulamos o resultado da linha vermelha que é referente ao dia do vencimento. Como as opções ainda tem uma “gordura” até acontecer o vencimento de fato, se você desmontar a operação (Comprando o que vendeu e vendendo o que comprou) o seu ganho será referente ao demarcado pela linha azul, que tende a se aproximar da linha vermelha conforme o dia do vencimento vai se aproximando.

CONCLUSÃO

Essa é também uma estrutura que dá para ter excelentes retornos com uma queda do mercado, trabalhando com risco limitado e possibilidade de altos retornos, sem a necessidade de ter o capital disponível em conta.

Espero que você tenha gostado desse artigo! Se gostou, deixe seus comentários abaixo e compartilhe com seus amigos para que eles possam aprender também 😉

Entenda o mercado mais lucrativo que existe.

Olá amigo!!

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Você deve estar se perguntando nesse exato momento: Qual será o mercado mais lucrativo que existe?

Bom… Se você já leu meus outros posts, deve saber que eu me especializei nesse mercado: O mercado de Opções.

O mercado de opções é, sem dúvidas, o mercado que abre as maiores possibilidade de retorno com risco controlado.

Eu fiz um curso básico (Assista AQUI) gratuito sobre o mercado de opções, mas muitas pessoas não dispõe de tempo para assistir os meu vídeos, então resolvi explicar um pouco sobre esse mercado nesse post de hoje.

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O QUE É?

O mercado de opções nada mais é do que um mercado em que você negocia o direito de comprar ou vender ativos por um determinado preço em uma determinada data.

OPÇÃO DE COMPRA

Imagina que você quer comprar o carro do ano em seu lançamento daqui a 3 meses. Você escutou rumores que ele deveria sair custando 80.000 reais, mas que poderia ser mais caro que isso ou mais barato. Como você não quer correr o risco de ter que pagar mais de 80.000 reais, você corre na concessionária e faz uma oferta ao dono: Você vai pagar 3000 reais pelo direito de comprar o carro a 80.000 no dia do lançamento. Se no dia ele estiver custando 100.000 você executa o seu direito e a concessionária terá a obrigação de te vender o carro a 80.000 reais. Porém se o carro sair custando 70.000 reais, você não executará o seu direito e, consequentemente, a concessionária não terá mais obrigação nenhuma para com você, ficando com os 3.000 do contrato firmado! Nesse caso, seu custo será de 73.000 reais pela compra do carro.

Digamos que no dia do lançamento o carro saiu no preço de 130.000 e você desistiu de comprar o carro, mas quer revender o seu direito para alguém e o seu amigo queria comprar o carro, mas não queria pagar 130.000 reais por ele. Logo, vocês fecham acordo e ele compra seu contrato por 40.000.

Seu ganho foi de 1233% nessa opção de compra, que é também chamada de CALL.

É possível fazer isso no mercado financeiro com ações de empresas?? SIM!! Você pode arriscar perder pouco dinheiro para ganhar muito fechando contratos de compra e venda de ativos.

O interessante dessa condição é que você não precisa desembolsar altos valores como faz para comprar o ativo propriamente dito.

Para receber minhas recomendações em tempo real pelo computador e smartphone é gratuito! Basta abrir sua conta comigo na XP AQUI. É rápido e não paga nada.

 

OPÇÃO DE VENDA

Há também a opção de venda, que é chamada de PUT. A compra dela te garante o direito de vender um determinado ativo por um preço estabelecido em uma data determinada.

Digamos que você tenha feito a compra do carro por 80.000 quando executou o seu direito de comprar o carro no seu lançamento, mas agora você quer se proteger contra a desvalorização dele e para isso quer fechar um contrato para vende-lo por 90.000 reais daqui a 5 anos, que é quando você pretende trocar de carro.

Por esse contrato você pagou 2.000 reais e 5 anos depois o carro estava com preço de mercado de 80.000 reais. Ao executar o seu direito, você consegue vende-lo por 90.000 reais, lucrando ainda 5.000 reais com a venda do carro já que você comprou-o por 80.000 reais na execução do seu direito de compra e vender por 90.000 na execução do seu direito de venda, pagando um total de 5.000 reais na compra dos contratos.

Logo, você usou o carro por 5 anos e ainda ganhou 5.000 reais na revenda dele!

CONCLUSÃO

No mercado de ações é possível atuar da mesma forma com os ativos: Desembolsando pouco capital para buscar um alto retorno ou até mesmo montando operações sem precisar tem o dinheiro!! Falarei disso em outro post!

Além disso, o casamento das diversas opções que existem no mercado abre a possibilidade para que você monte operações estruturadas, que podem ter diversas características, sendo possível, inclusive, fazer operações de renda fixa.

Porém é importante cautela, pois se você negligenciar os riscos, pode acabar perdendo muito dinheiro também.

Em breve falarei com maiores detalhes de todas essas estruturas!

Se você quiser acompanhar as minhas operações com opções, baixe a minha planilha de operações AQUI.

Ps.: Não esquece de comentar do que achou do post tá? Estarei respondendo a todos os comentários.

 

 

Como se tornar um ganhador consistente no mercado especulativo?

Há alguns dias nós fizemos o nosso treinamento presencial para traders! Foi um evento fantástico em que conseguimos transmitir muita informação, diversas estratégias e dicas para quem quer ser um vencedor no mercado e quero mostrar aqui algo muito importante para todos.

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O inicio

Quando eu entrei no mercado, em 2010, eu tinha a ideia de que o ponto principal para entrar no mercado eram as estratégias de como entrar e sair das operações. Aprendi diversas estratégias, indicadores e comecei a aplicar ao mercado. Para minha surpresa depois de algum tempo eu tinha ganhado bastante dinheiro! Pena que era no simulador do UOL, porque quando fui para o mercado de verdade eu só perdi!

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A transformação

Depois de quase 2 anos perdendo dinheiro, fui mudando de estratégia e, infelizmente, continuei perdendo dinheiro. Foi aí que eu resolvi mudar o foco! Parei de olhar para as estratégias de entrada e saída e comecei a focar no gerenciamento de risco. Adotei uma única estratégia e comecei a aplicar diversas técnicas de gerenciamento de risco para o mesmo cenário, para as mesmas entradas e operações e, para minha surpresa, vi algo incrivel: O resultado das operações mudavam completamente para cada técnica de gestão de risco utilizada em um mesmo cenário! A partir desse momento foi que a ficha caiu de que a técnica de gerenciamento de risco é que fariam a diferença no meu financeiro! E mais do que isso, as estratégias de atuação no mercado me fariam ter um resultado diferente do que estava tendo!

Imagina que você está há muito tempo fazendo um exercício de matemática e não consegue achar a solução. Várias pessoas tentam resolver esse mesmo problema e desistem de achar a resposta pensando ser impossível chegar a uma conclusão. Mas depois de muitas tentativas você consegue resolver aquele problema! A felicidade é enorme! Você tem vontade de mostrar para todas aquelas pessoas que é sim possível resolver o desafio e que elas também podem chegar onde você chegou. E você quer mostrar aos que estão tentando e que ainda não desistiram também! Já teve essa sensação? Eu trabalhei com programação durante algum tempo da minha vida e passei por isso diversas vezes na resolução de problemas.

No mercado, eu passei por essa transformação naquele exato momento e me propus a mostrar isso para o maior número de pessoas: Que os pequenos investidores poderiam ganhar dinheiro no mercado financeiro também, desde que atuassem de maneira correta e estratégica! Muitas pessoas não querem escutar, pois pode ser algo que demora, demanda esforço e o que a maioria realmente quer é ganhar dinheiro rápido e fácil! Infelizmente a maioria também quebra no mercado.

Pensando em ajudar a todos a conseguir colocar um rumo certo em suas vidas de especulador, me comprometi a dar algumas dicas de como atuar no mercado:

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Não coloque todos os ovos em uma cesta só

Warren Buffet já dizia: Diversificar é a melhor forma de minimizar os riscos! Isso também foi provado pela teoria moderna de portfólios, que garantiu o prêmio Nobel de Economia para Harry Markowitz.

Logo, é importante você diversificar em tudo que for aplicar, inclusive na especulação!

Eu perdi muito dinheiro especulando somente um ativo em operações de day trade e isso mudou, também, quando passei a especular com diversos ativos e com outros tempos gráficos também!

Logo, comecei a dissipar o capital entre investimentos de longo, curto e médio prazo. Renda fixa e renda variável. Especulações com diversos ativos e diversos time frames.

Foque na sua estratégia de gerenciamento de risco

Para tudo há a necessidade de se trabalhar um bom gerenciamento de risco, mas quando partimos para o mercado especulativo isso fica cada vez mais evidente, pois você está com uma exposição muito maior as oscilações do mercado. Logo, quando aumentamos a frequência operacional (Diminuindo o tempo gráfico e se expondo mais as oscilações) a necessidade de um bom gerenciamento de risco aumenta.

Eu costumo dizer que quanto menor o tempo gráfico que você estiver operando, melhor terá de ser o seu gerenciamento de risco. Por isso as operações de Day Trade acabam sendo bem mais complexas do que as operações de swing ou position trade.

A seguinte pergunta irá surgir: Qual o melhor gerenciamento de risco?

A resposta para essa pergunta está com você. Você terá de descobrir a melhor maneira de gerenciar risco a depender da sua estratégia ou do seu conjunto de estratégias, mas tentarei dar um breve caminho para você seguir:

  1. Descubra qual o draw down do seu operacional. O draw down vai te dizer qual o rebaixamento máximo do seu saldo no seu pior momento de mercado. É com base nele que você vai tentar minimizar o seu risco.
  2. Escolha o modelo martingale, anti-martingale ou misto de gerenciamento de risco e teste-os.
  3. Faça um backtesting com as estratégias de gerenciamento de risco também para uma mesma estratégia operacional e tente minimizar o drawdown.
  4. Defina o que é suficiente para você parar de operar: Tomar x stops consecutivos, ter um draw down y do seu saldo ou quantidade z de operações. Você vai achar o seu ponto ótimo e entender que não operar é também operar.

Entre no mercado com um plano de trading

Quando eu entrei no mercado eu peguei uma quantidade de dinheiro e fui simplesmente especular para tentar ganhar dinheiro. Acontece que você está entrando em uma briga de tubarões, então o seu plano de trading é fundamental para você sobreviver ao mercado especulativo.

Depois de perder muito dinheiro, escolhi trabalhar com estratégia no mercado e o plano de trading foi algo fundamental para que eu me tornasse consistente. Ele nada mais é que o conjunto de estratégias de como você vai atuar no mercado.

O Plano de trading é algo bem particular também, mas vou dar alguns caminhos que você poderá seguir para montar o seu:

  1. Com que capital você irá especular?

Essa escolha é muito importante! Quando eu comecei no mercado eu simplesmente peguei um montante x de capital e fui especulando até ele desaparecer!  Depois de quebrar, eu tomei a decisão de nunca mais perder dinheiro para o mercado, então juntei dinheiro e comecei a investir (Renda fixa e variável de longo prazo). Com os ganhos desses investimentos eu aplicava ao mercado especulativo para tentar aumentar o retorno dos meus investimentos no longo prazo.

No mercado especulativo a perda é comum. Você vai perder e vai ganhar! A questão é que você precisa ganhar mais do que perder para se manter no mercado e, além disso, habilitar a capacidade do seu capital se regenerar com o efeito do tempo. Isso você só consegue fazer com investimentos e não  com especulação.

2. Escolha as suas estratégias!

Esse ponto é importante também pois muitas pessoas acabam mudando o percurso no meio do caminho.

Depois de uma fase ruim é natural que as pessoas queiram testar outras estratégias e deixar para trás aquela que não está fluindo naquele momento. O problema é que ao fazer isso, você terá de começar todo o estudo de gerenciamento de risco do zero! E, até você encontrar um bom gerenciamento de risco, você pode perder muito dinheiro.

Com o tempo você vai entender que toda estratégia é cíclica: Uma hora ela está dando certo e outra não.

Então se você for fazer alguma mudança no seu plano de trading, tire o seu time de campo e reestruture toda sua estratégia de atuação para voltar para o mercado.

3. Siga com disciplina

Se há uma coisa que as pessoas não esperam antes de entrar no mercado é o fato que ele vai impactar diretamente o seu psicológico!

Ninguém gosta de estar errado e pior que isso é errar perdendo dinheiro. Isso acaba por desestruturar emocionalmente qualquer um e faz com que as pessoas tomem atitudes de mudar por impulso. Logo, siga o seu plano com disciplina independente do que aconteça e se precisar, mais uma vez, tire o seu time de campo e reestruture as suas estratégias.

Então é isso!

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Espero que esse artigo possa ajudar vocês a se desenvolver no mercado e, se precisarem, podem contar comigo.

Não esqueça de colocar as suas dúvidas nos comentários! Irei responder a todos.

Grande abraço.